MONTRÉAL, le 30 nov. 2011 /CNW Telbec/ - Les ventes des neuf mois clos
le 29 octobre 2011 ont diminué de 3,9 %, pour s'établir à 759 443 000
$, contre 790 286 000 $ pour les neuf mois clos le 30 octobre 2010. Les
ventes des magasins comparables1 ont régressé de 5,2 %. Comparativement à celles de la période de neuf
mois close le 30 octobre 2010, les ventes de la période de neuf mois
close le 29 octobre 2011 ont été marquées par une baisse de
l'achalandage causée par les niveaux d'endettement plus élevés des
consommateurs, la hausse des coûts des marchandises et des inquiétudes
à l'égard de la conjoncture économique. La marge brute de la société a
régressé, passant de 67,7 % à 65,7 % pour la période de neuf mois close
le 29 octobre 2011. Bien que la vigueur du dollar canadien au cours des
neuf mois clos le 29 octobre 2011 ait eu une incidence favorable sur la
marge brute, cette amélioration a été annulée par une intensification
des activités promotionnelles, laquelle a eu une incidence négative sur
la marge brute. Le taux de conversion moyen du dollar américain pour
les neuf premiers mois de l'exercice 2012 s'est établi à 0,98 $ CA
comparativement à 1,03 $ CA pour la période correspondante de
l'exercice 2011. Le BAIIA1 de la période de neuf mois close le 29 octobre 2011 a diminué de 29,7 %
pour se chiffrer à 104 767 000 $ par rapport à 148 975 000 $ pour la
même période l'an dernier. Le bénéfice net a reculé de 43,0 %, pour se
chiffrer à 42 865 000 $ (bénéfice dilué par action de 0,65 $),
comparativement à 75 168 000 $ (bénéfice dilué par action de 1,11 $)
pour la même période l'an dernier.
Les ventes du troisième trimestre clos le 29 octobre 2011 ont diminué de
3,2 %, pour s'établir à 254 072 000 $, contre 262 515 000 $ pour le
troisième trimestre clos le 30 octobre 2010. Les ventes des magasins
comparables ont régressé de 5,8 %. La marge brute de la société a
reculé, passant de 66,2 % à 65,8 % pour le troisième trimestre clos le
29 octobre 2011. Bien que la vigueur du dollar canadien au cours du
troisième trimestre clos le 29 octobre 2011 ait eu une incidence
favorable sur la marge brute, cette amélioration a été annulée par une
intensification des activités promotionnelles, laquelle a eu une
incidence négative sur la marge brute. Le taux de conversion moyen du
dollar américain pour le troisième trimestre clos le 29 octobre 2011
s'est établi à 1,00 $ CA comparativement à 1,03 $ CA au cours du
troisième trimestre clos le 30 octobre 2010. Le BAIIA du troisième
trimestre clos le 29 octobre 2011 a régressé de 11 566 000 $, ou
26,6 %, pour s'établir à 31 845 000 $, comparativement à 43 411 000 $
pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice
net a reculé de 49,0 %, pour se chiffrer à 10 561 000 $ (bénéfice dilué
par action de 0,16 $), comparativement à 20 692 000 $ (bénéfice dilué
par action de 0,31 $) pour la même période l'an dernier.
Le 19 octobre 2011, la société a fait connaître son intention de fermer
les 25 magasins de la bannière Cassis, principalement en les
convertissant en d'autres bannières de la société. Au cours du
troisième trimestre clos le 29 octobre 2011, la société a comptabilisé
des coûts inhérents aux conversions et fermetures de magasins de
5 100 000 $ (3 700 000 $ après impôt), lesquels coûts touchent
essentiellement les pertes de valeur des immobilisations et les coûts
de cessation d'emploi.
Au cours du troisième trimestre, la société a ouvert 14 nouveaux
magasins, dont 5 Reitmans, 1 Smart Set, 1 RW&CO., 3 Thyme Maternité, 1
Cassis, 1 Penningtons et 2 Addition Elle, et en a fermé 4, soit 2
Reitmans et 2 Penningtons. Au 29 octobre 2011, la société comptait 975
magasins en exploitation, soit 366 Reitmans, 158 Smart Set,
68 RW & CO., 77 Thyme Maternité, 25 Cassis, 158 Penningtons et 123
Addition Elle, comparativement à un total de 979 magasins au 30 octobre
2010.
Les ventes du mois de novembre (période de quatre semaines close le
26 novembre 2011) ont diminué de 2,2 %, alors que celles des magasins
comparables ont reculé de 2,3 %.
À la réunion du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2011, un
dividende trimestriel (constituant les dividendes admissibles) de 0,20
$ en espèces par action a été déclaré pour la totalité des actions de
catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation
de la société. Le dividende est payable le 26 janvier 2012 aux
actionnaires inscrits aux registres le 6 janvier 2012.
Tel qu'elle l'a annoncé dans son communiqué de presse du 24 novembre
dernier, la société a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto de
procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des
activités. Dans le cadre de cette offre de rachat, la société peut
racheter jusqu'à concurrence de 2 579 895 actions sans droit de vote de
catégorie A de la société, soit 5 % des actions sans droit de vote de
catégorie A émises et en circulation en date du 14 novembre 2011.
L'offre a débuté le 28 novembre 2011 et peut se poursuivre jusqu'au 27
novembre 2012.
Au premier trimestre clos le 30 avril 2011, Reitmans a commencé à
présenter ses résultats financiers conformément aux Normes
internationales d'information financière (« IFRS ») en y incluant les
données comparatives. Les résultats financiers auparavant présentés aux
termes des principes comptables généralement reconnus du Canada ont été
retraités pour se conformer aux nouvelles normes adoptées.
1Mesures financières non conformes aux PCGR
En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent
communiqué de presse contient des références au BAIIA, à titre de
mesure du résultat supplémentaire, laquelle se définit en tant que
bénéfice avant les impôts sur le résultat, les revenus de dividendes,
les revenus d'intérêts, les pertes de valeur sur des actifs financiers
disponibles à la vente, les charges d'intérêts et l'amortissement ainsi
que les pertes de valeur liées aux immobilisations corporelles. La
société présente également les ventes des magasins comparables, qui
constituent les ventes générées par les magasins ouverts depuis au
moins un an. La société est d'avis que ces mesures fournissent des
renseignements importants sur son rendement ainsi que sur ses résultats
opérationnels. Toutefois, les lecteurs sont avisés que ces mesures
financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée
aux termes des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures
semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne
devraient pas être considérées isolément.
Déclarations prospectives
À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables
indépendamment à la date ci-contre, toutes les déclarations contenues
dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations,
formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de
nombreux risques et incertitudes, connus ou non, un nombre important
desquels sont indépendants de la volonté de la société. Parmi les
risques connus, citons, sans limitation : l'impact de la conjoncture
économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente
au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les
autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la
société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer
considérablement différents des résultats prévus contenus dans les
déclarations prospectives. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder
une confiance exagérée aux déclarations prospectives ci-incluses. Ces
déclarations traitent seulement de la situation au jour où elles ont
été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute
intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la
suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les
lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.
Les états financiers résumés intermédiaires non audités de la société,
ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion du troisième
trimestre clos le 29 octobre 2011 sont disponibles sur le site www.sedar.com.
Montréal, le 30 novembre 2011
|
Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
|
Téléphone :
Site Web de la société :
|
514-385-2630
www.reitmans.ca
|
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
COMPTES RÉSUMÉS DE RÉSULTAT (non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
|
|
|
|
|
|
Pour les neuf mois clos les
|
Pour les trimestres clos les
|
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
|
|
|
Ventes
|
759 443
|
$
|
790 286
|
$
|
254 072
|
$
|
262 515
|
$
|
|
Coût des biens vendus
|
260 374
|
|
255 458
|
|
86 982
|
|
88 715
|
|
|
Marge brute
|
499 069
|
|
534 828
|
|
167 090
|
|
173 800
|
|
|
Frais de vente et de distribution
|
408 947
|
|
391 039
|
|
144 125
|
|
132 723
|
|
|
Charges administratives
|
33 527
|
|
39 533
|
|
12 356
|
|
13 258
|
|
|
Résultat des activités opérationnelles
|
56 595
|
|
104 256
|
|
10 609
|
|
27 819
|
|
|
|
|
Produits financiers
|
3 546
|
|
3 511
|
|
4 088
|
|
1 996
|
|
|
Charges financières
|
969
|
|
583
|
|
241
|
|
189
|
|
|
Bénéfice avant impôts sur le résultat1)
|
59 172
|
|
107 184
|
|
14 456
|
|
29 626
|
|
|
|
|
Impôts sur le résultat
|
16 307
|
|
32 016
|
|
3 895
|
|
8 934
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
42 865
|
$
|
75 168
|
$
|
10 561
|
$
|
20 692
|
$
|
|
|
|
Bénéfice par action
|
|
|
De base
|
0,65
|
$
|
1,12
|
$
|
0,16
|
$
|
0,31
|
$
|
|
|
Dilué
|
0,65
|
|
1,11
|
|
0,16
|
|
0,31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)
|
Le rapprochement du bénéfice avant impôts sur le résultat et du bénéfice
avant impôts sur le résultat, les revenus de dividendes, les revenus
d'intérêts, pertes de valeur sur des actifs financiers disponibles à la
vente, les charges d'intérêts et l'amortissement et les pertes de
valeur (« BAIIA ») se détaille comme suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice avant impôts sur le résultat
|
59 172
|
$
|
107 184
|
$
|
14 456
|
$
|
29 626
|
$
|
|
Revenus de dividendes
|
2 598
|
|
1 941
|
|
850
|
|
655
|
|
|
Revenus d'intérêts
|
948
|
|
733
|
|
336
|
|
375
|
|
|
Pertes de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente
|
73
|
|
-
|
|
73
|
|
-
|
|
|
Charges d'intérêts
|
520
|
|
583
|
|
168
|
|
189
|
|
|
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et
pertes de valeur
|
48 548
|
|
43 882
|
|
18 334
|
|
14 626
|
|
|
|
|
BAIIA
|
104 767
|
$
|
148 975
|
$
|
31 845
|
$
|
43 411
|
$
|
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
Pour les neuf mois clos les
|
Pour les trimestres clos les
|
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
42 865
|
$
|
75 168
|
$
|
10 561
|
$
|
20 692
|
$
|
|
Autres éléments du résultat global
|
|
|
(Pertes) profits nets latents sur les actifs financiers disponibles à la
vente survenus au cours de la période (après impôts de 121 $ pour les
neuf mois et 246 $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2011; 394 $
pour les neuf mois et 250 $ pour le trimestre clos le 30 octobre 2010)
|
(808)
|
|
2 643
|
|
(1 647)
|
|
1 674
|
|
|
|
Reclassement dans le bénéfice net des pertes de valeur sur des actifs
financiers disponibles à la vente (déduction faite des impôts de 9 $)
|
64
|
|
-
|
|
64
|
|
-
|
|
|
|
|
Résultat global total
|
42 121
|
$
|
77 811
|
$
|
8 978
|
$
|
22 366
|
$
|
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
BILANS RÉSUMÉS (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
29 janvier 2011
|
|
|
ACTIFS
|
|
ACTIFS COURANTS
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
159 309
|
$
|
218 944
|
$
|
230 034
|
$
|
|
|
Titres négociables
|
69 799
|
|
51 345
|
|
70 413
|
|
|
|
Clients et autres débiteurs
|
3 516
|
|
3 622
|
|
2 866
|
|
|
|
Impôts sur le résultat recouvrables
|
7 396
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Stocks
|
107 591
|
|
94 078
|
|
73 201
|
|
|
|
Charges payées d'avance
|
13 964
|
|
13 095
|
|
12 491
|
|
|
|
|
Total des actifs courants
|
361 575
|
|
381 084
|
|
389 005
|
|
|
|
|
ACTIFS NON COURANTS
|
|
|
Immobilisations corporelles
|
184 666
|
|
202 379
|
|
193 064
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles
|
15 962
|
|
11 740
|
|
13 841
|
|
|
|
Goodwill
|
42 426
|
|
42 426
|
|
42 426
|
|
|
|
Impôts sur le résultat différés
|
22 492
|
|
20 937
|
|
21 021
|
|
|
|
|
Total des actifs non courants
|
265 546
|
|
277 482
|
|
270 352
|
|
|
|
|
TOTAL DES ACTIFS
|
627 121
|
$
|
658 566
|
$
|
659 357
|
$
|
|
|
|
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
|
|
PASSIFS COURANTS
|
|
|
Fournisseurs et autres créditeurs
|
65 830
|
$
|
68 617
|
$
|
64 093
|
$
|
|
|
Produits différés
|
9 279
|
|
14 768
|
|
19 834
|
|
|
|
Impôts sur le résultat payables
|
-
|
|
7 711
|
|
5 998
|
|
|
|
Partie courante de la dette à long terme
|
1 451
|
|
1 363
|
|
1 384
|
|
|
|
|
Total des passifs courants
|
76 560
|
|
92 459
|
|
91 309
|
|
|
|
|
PASSIFS NON COURANTS
|
|
|
Autres créditeurs
|
11 022
|
|
9 929
|
|
10 180
|
|
|
|
Produits différés
|
2 323
|
|
2 677
|
|
2 384
|
|
|
|
Crédits différés au titre des contrats de location
|
18 513
|
|
19 591
|
|
19 011
|
|
|
|
Dette à long terme
|
8 951
|
|
10 402
|
|
10 047
|
|
|
|
Passif au titre des retraites
|
13 948
|
|
12 414
|
|
13 626
|
|
|
|
|
Total des passifs non courants
|
54 757
|
|
55 013
|
|
55 248
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES
|
|
|
Capital social
|
31 512
|
|
27 985
|
|
29 614
|
|
|
|
Surplus d'apport
|
6 462
|
|
6 134
|
|
6 266
|
|
|
|
Résultats non distribués
|
451 208
|
|
468 977
|
|
469 554
|
|
|
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
6 622
|
|
7 998
|
|
7 366
|
|
|
|
|
Total des capitaux propres
|
495 804
|
|
511 094
|
|
512 800
|
|
|
|
|
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES
|
627 121
|
$
|
658 566
|
$
|
659 357
|
$
|
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les neuf mois clos les
|
|
|
29 octobre 2011
|
|
30 octobre 2010
|
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL
|
|
|
|
|
|
Solde au début de la période
|
29 614
|
$
|
25 888
|
$
|
|
|
Contrepartie en espèces à l'exercice d'options sur actions
|
2 133
|
|
2 273
|
|
|
|
Valeur attribuée créditée au capital social par suite de l'exercice des
options sur actions
|
545
|
|
555
|
|
|
|
Annulation d'actions aux termes du programme de rachat d'actions
|
(780)
|
|
(731)
|
|
|
Solde à la fin de la période
|
31 512
|
|
27 985
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SURPLUS D'APPORT
|
|
|
|
|
|
Solde au début de la période
|
6 266
|
|
5 164
|
|
|
|
Charge de rémunération fondée sur des actions
|
741
|
|
1 525
|
|
|
|
Valeur attribuée créditée au capital social par suite de l'exercice des
options sur actions
|
(545)
|
|
(555)
|
|
|
Solde à la fin de la période
|
6 462
|
|
6 134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS
|
|
|
|
|
|
Solde au début de la période
|
469 554
|
|
461 845
|
|
|
|
Bénéfice net
|
42 865
|
|
75 168
|
|
|
|
Dividendes
|
(39 581)
|
|
(38 655)
|
|
|
|
Prime au rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote
|
(21 630)
|
|
(29 381)
|
|
|
Solde à la fin de la période
|
451 208
|
|
468 977
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
|
|
|
|
|
|
Solde au début de la période
|
7 366
|
|
5 355
|
|
|
|
(Pertes) profits nets latents sur les actifs financiers disponibles à la
vente survenus au cours de la période (après impôts de 121 $;
394 $ pour les neuf mois clos le 30 octobre 2010)
|
(808)
|
|
2 643
|
|
|
|
Reclassement dans le bénéfice net des pertes de valeur sur des actifs
financiers disponibles à la vente (déduction faite des impôts de 9 $)
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64
|
|
-
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Solde à la fin de la période
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6 622
|
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7 998
|
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|
Total des capitaux propres
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495 804
|
$
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511 094
|
$
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REITMANS (CANADA) LIMITÉE
TABLEAUX RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
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Pour les neuf mois clos les
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Pour les trimestres clos les
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29 octobre 2011
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30 octobre 2010
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29 octobre 2011
|
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30 octobre 2010
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|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
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Bénéfice net
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42 865
|
$
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75 168
|
$
|
10 561
|
$
|
20 692
|
$
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|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
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Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et
pertes de valeur
|
48 548
|
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43 882
|
|
18 334
|
|
14 626
|
|
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|
|
Charge de rémunération fondée sur des actions
|
741
|
|
1 525
|
|
(153)
|
|
522
|
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|
Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location
|
(3 468)
|
|
(3 731)
|
|
(1 148)
|
|
(1 236)
|
|
|
|
|
Crédits différés au titre des contrats de location
|
2 970
|
|
2 713
|
|
2 146
|
|
1 549
|
|
|
|
|
Cotisations à un régime de retraite
|
(816)
|
|
(465)
|
|
(459)
|
|
(155)
|
|
|
|
|
Charge de retraite
|
1 138
|
|
1 014
|
|
380
|
|
338
|
|
|
|
|
Perte de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente
|
73
|
|
-
|
|
73
|
|
-
|
|
|
|
|
Perte de change
|
2 793
|
|
358
|
|
342
|
|
198
|
|
|
|
|
Revenus d'intérêts et de dividendes, montant net
|
(3 024)
|
|
(2 091)
|
|
(1 016)
|
|
(841)
|
|
|
|
|
Intérêts payés
|
(522)
|
|
(583)
|
|
(170)
|
|
(189)
|
|
|
|
|
Intérêts reçus
|
969
|
|
770
|
|
336
|
|
344
|
|
|
|
|
Dividendes reçus
|
2 592
|
|
1 817
|
|
866
|
|
651
|
|
|
|
|
Impôts sur le résultat
|
16 307
|
|
32 016
|
|
3 895
|
|
8 934
|
|
|
|
|
|
111 166
|
|
152 393
|
|
33 987
|
|
45 433
|
|
|
|
Variations dans ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clients et autres débiteurs
|
(665)
|
|
(609)
|
|
(809)
|
|
(1 005)
|
|
|
|
|
Stocks
|
(34 390)
|
|
(30 951)
|
|
(26 114)
|
|
(25 649)
|
|
|
|
|
Charges payées d'avance
|
(1 473)
|
|
(2 085)
|
|
300
|
|
1 121
|
|
|
|
|
Fournisseurs et autres créditeurs
|
3 531
|
|
13 367
|
|
7 265
|
|
15 271
|
|
|
|
|
Produits différés
|
(10 616)
|
|
(1 191)
|
|
(5 066)
|
|
2 446
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
|
67 553
|
|
130 924
|
|
9 563
|
|
37 617
|
|
|
|
Impôts sur le résultat reçus
|
-
|
|
5 870
|
|
-
|
|
5 856
|
|
|
|
Impôts sur le résultat payés
|
(31 060)
|
|
(37 870)
|
|
(3 546)
|
|
(8 529)
|
|
|
|
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles
|
36 493
|
|
98 924
|
|
6 017
|
|
34 944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achats de titres négociables
|
(315)
|
|
(282)
|
|
(105)
|
|
(105)
|
|
|
|
Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles
|
(43 223)
|
|
(40 457)
|
|
(18 604)
|
|
(16 514)
|
|
|
|
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(43 538)
|
|
(40 739)
|
|
(18 709)
|
|
(16 619)
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendes payés
|
(39 581)
|
|
(38 655)
|
|
(13 007)
|
|
(13 241)
|
|
|
|
Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote, aux fins
d'annulation
|
(22 410)
|
|
(30 112)
|
|
(22 410)
|
|
-
|
|
|
|
Remboursement sur la dette à long terme
|
(1 029)
|
|
(966)
|
|
(349)
|
|
(327)
|
|
|
|
Produit de l'exercice d'options sur actions
|
2 133
|
|
2 273
|
|
617
|
|
849
|
|
|
|
Sorties de trésorerie liées aux activités de financement
|
(60 887)
|
|
(67 460)
|
|
(35 149)
|
|
(12 719)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTE DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE ÉTRANGÈRE
|
(2 793)
|
|
(358)
|
|
(342)
|
|
(198)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
|
(70 725)
|
|
(9 633)
|
|
(48 183)
|
|
5 408
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
|
230 034
|
|
228 577
|
|
207 492
|
|
213 536
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE
|
159 309
|
$
|
218 944
|
$
|
159 309
|
$
|
218 944
|
$
|